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A Nvidia foi a ação com melhor desempenho do S&P 500 em 2023 e liderou o principal índice de ações dos Estados Unidos durante boa parte deste ano. No entanto, isso mudou. A empresa favorita em inteligência artificial foi superada pela Vistra, uma empresa de energia, que disparou 86% em setembro e ultrapassou o desempenho da Nvidia no ano.
No acumulado de 2024 até 3 de outubro, a Nvidia registrou uma alta de 150,6%, enquanto a Vistra, após o rali de setembro, alcançou ganhos de 256,7%.
A empresa de energia nuclear Constellation Energy (+141,7%) e a empresa de análise de dados Palantir (+132,7%) também são vencedoras de três dígitos. Todas estão diretamente ou indiretamente relacionadas à tese de investimento em inteligência artificial.
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A ação da Palantir é uma das mais novas integrantes do S&P 500, tendo sido adicionada ao índice em 23 de setembro. A ação da Vistra foi incluída em 8 de maio.
Vistra, quem?
A Vistra é uma empresa dedicada ao fornecimento de eletricidade e à geração de energia, com instalações de armazenamento de gás natural, energia nuclear, solar e baterias. Sua atuação se concentra no segmento de varejo, onde vende energia elétrica e gás natural para clientes residenciais, comerciais e industriais.
Geradoras de energia como a Vistra e a Constellation Energy tornaram-se peças complementares à tese de IA, pois os data centers exigem um grande volume de consumo de energia, e os lucros aumentam conforme os preços da eletricidade sobem.
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No segundo trimestre de 2024, o balanço da Vistra agradou o mercado ao superar as estimativas. A receita cresceu 20,6% na comparação anual, totalizando US$ 3,8 bilhões, ante uma estimativa de US$ 3,6 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 1,42, superando a expectativa de US$ 1,16.
Segundo a análise da XP, “o resultado foi impactado positivamente pelo aumento de demanda relacionada à temática de eletrificação da economia americana, em meio ao aumento de demanda relacionada a consumo de data centers e veículos elétricos, que compensou receita mais baixa que o esperado com consumo doméstico”.
A Vistra firmou dois contratos de compra de energia renovável de longo prazo com a Microsoft e a Amazon, para fornecimento de energia a data centers.
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Além disso, a companhia reiterou o guidance do EBITDA ajustado de operações em andamento e anunciou que pretende adicionar até 2.000 megawatts de capacidade no Texas, alimentada a gás natural.
A empresa faz parte da carteira recomendada internacional da XP, com preço-alvo de US$ 124,83, equivalente a um upside de 5% após o rali do mês passado. A equipe do banco afirma que a preferência das empresas de tecnologia pelo modal nuclear como fonte de energia é um dos principais impulsos para as ações da Vistra.