Fundo da Vinci diversifica em FIDCs e tem previsão de distribuição de renda mensal

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Diante da elevação local de juros, a Vinci Partners lançou um fundo de renda fixa que pretende investir majoritariamente em cotas sênior e mezanino de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). O Vinci Crédito Portfólio CDI+ FIDC (Fundo) terá prazo de duração definido e distribuição de renda mensal esperada a partir do 13º mês. Com a gestão ativa da Vinci, o fundo buscará um retorno líquido próximo a CDI + 3% a.a., por meio de uma carteira diversificada de ativos com bom perfil de subordinação.

A equipe de gestão da Vinci acredita que o momento atual é propício para o investimento em cotas de FIDCs, pois o mercado de crédito corporativo isento ou não-isento, principalmente no high-grade, tem apresentado compressão importante de taxas. Já no segmento de FIDCs, por serem operações de natureza mais privada, a classe tem sido menos afetada pela dinâmica de compressão de taxas nos mercados de crédito mais líquidos.

O time de gestão buscará uma alocação diversificada, focada principalmente em cotas sênior e mezanino de FIDCs que, conceitualmente, possuem menor risco do que as cotas subordinadas, além de taxa de remuneração pré-determinada, gerando maior previsibilidade de retornos e menor volatilidade.

Os FIDCs também podem ter uma vantagem tributária, pois caso mantenham pelo menos 67% da sua carteira alocada em direitos creditórios elegíveis apresentam isenção de come-cotas e alíquota de IR fixa de 15%, incidente sobre os rendimentos.

Ainda segundo a equipe de gestão, o Fundo buscará compor a carteira com 30 a 40 cotas distintas de FIDCs, o que dificilmente seria replicado com um investimento mínimo de R$5.000,00, o que poderá permitir ao investidor ter ganho real atrelado ao CDI com uma carteira diversificada e previsibilidade de distribuição de renda.

O Fundo está disponível para investidores qualificados da XP Investimentos, que tenham pelo menos R$ 1 milhão em aplicações financeiras. A taxa de administração/gestão é de 1,28% ao ano.

A Vinci Partners é uma das maiores gestoras de investimentos alternativos do Brasil, com R$ 69 bilhões de ativos sob gestão, mais de 270 profissionais e ações listadas da Nasdaq desde 2021. No segmento de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, a Vinci atua há mais de 10 anos, com um histórico consistente de retornos diferenciados.

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4) Fundo fechado e mercado secundário.

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