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O FII Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) vai encerrar o mês de julho com a maior taxa de retorno com dividendos (dividend yield) entre os principais fundos imobiliários da Bolsa. O percentual ficou em 1,53% no mês.
Mas não é só isso. A carteira também ostenta atualmente o melhor dividend yield de 2023 e do acumulado dos últimos 12 meses, uma espécie de hat-trick – termo usado no futebol, por exemplo, quando um jogador faz três gols na mesma partida.
No ano, o (CACR11) já pagou 10,14% em dividendos, de acordo com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras. Os números tomam como base os 111 fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa.
No acumulado de 12 meses, o Cartesia Recebíveis Imobiliários tem um dividend yield de 18,05%, o maior do período. Na sequência, aparecem o JPP Capital (JPPA11) e o Riza Akin (RZAK11) com taxas de 17% e 16%, respectivamente. Confira os dez maiores pagadores do período:
| Ticker | Fundo | Segmento | Dividend Yield – 12 meses (%) |
| CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 18,05 |
| JPPA11 | JPP Capital Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 17,34 |
| RZAK11 | Riza Akin | Títulos e Val. Mob. | 16,23 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | Títulos e Val. Mob. | 15,88 |
| PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 15,16 |
| VCRI11 | Vinci Credit Securities | Títulos e Val. Mob. | 15,12 |
| VGIR11 | Valora RE | Títulos e Val. Mob. | 15,08 |
| ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 15,06 |
| NCHB11 | NCH High Yield | Títulos e Val. Mob. | 14,59 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | Desenvolvimento | 14,41 |
Fonte: Economatica – 24/07/2023
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Raio-X do craque do jogo
Do tipo “papel” – que investe em títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário –, o CACR11 tem hoje um patrimônio líquido de R$ 187 milhões.
De acordo com o último relatório gerencial, o montante está predominantemente alocado em certificados de recebíveis imobiliários (CRI). 79% dos papéis estão indexados ao IPCA mais uma taxa de 13,12%.
“A cota do CACR11 acumulou rentabilidade de 19,82% nos últimos 12 meses”, pontua o documento divulgado pelo fundo. “Em junho, a cota do CACR11 reportou dividend yield de 1,53% (pago em julho), equivalente a 167,50% do CDI)”, completa o texto.
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O relatório destaca ainda que o fundo conta com um saldo acumulado de correção monetária acruada (espécie de reserva para ser distribuída ao longo do tempo) de R$ 3,95 por cota.
Finalmente, o Cartesia Recebíveis Imobiliários aprovou a realização da quinta emissão de cotas do fundo, que pretende captar até R$ 200 milhões.
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Maiores pagadores de julho
Em julho, 45 carteiras tiveram um dividend yield igual ou acima de 1%. O número é menor do que os 50 registrados em junho e dos 61 de maio.
No último dia 10, o CACR11 pagou R$ 1,61 por cota, equivalente ao dividend yield mensal de 1,53%, o maior de julho. Na sequência aparecem o Valora RE (VGIR11), Urca Prime Renda (URPR11) e JPP Capital (JPPA11) com ganhos acima de 1,36%. Confira a lista:
| Ticker | Fundo | Segmento | Dividend Yield – Julho (%) |
| CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 1,53 |
| VGIR11 | Valora RE | Títulos e Val. Mob. | 1,37 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | Títulos e Val. Mob. | 1,36 |
| JPPA11 | JPP Capital Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 1,36 |
| RZAK11 | Riza Akin | Títulos e Val. Mob. | 1,28 |
| RBRY11 | RBR CRI | Títulos e Val. Mob. | 1,27 |
| HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | Títulos e Val. Mob. | 1,26 |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund | Multiestratégia | 1,25 |
| HABT11 | Habtat II | Títulos e Val. Mob. | 1,23 |
| ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 1,23 |
Fonte: Economatica – 24/07/2023
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Em julho, 36 fundos imobiliários elevaram o dividendo na comparação com o repasse feito no mês anterior – um movimento comum na virada do semestre.
Pela lei, os FIIs são obrigados a distribuir no final de cada semestre 95% do lucro apurado no período – embora a maioria das carteiras realize repasses mensais.
No entanto, aqueles que acumulam reservas nos meses anteriores – com ganho de capital em operações, por exemplo – acabam distribuindo o recurso nos meses de julho e dezembro.
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É o caso do FII CSHG Real Estate (HGRE11), que pagou R$ 1,40 por cota em julho. O montante ficou acima dos R$ 0,78 do repasse anterior. Confira outras distribuições.
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