Ifix emenda quinta sessão seguida de ganhos e fecha dia em alta de 0,30%

O fundo Bluemacaw Logística (BLMG11) liderou a lista das maiores altas da sessão, com elevação de 4,03%

Wellington Carvalho

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O IFIX – índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados na Bolsa – voltou a subir e fechou sessão desta segunda-feira (4) com alta de 0,30%, aos 2.807 pontos. Foi a quinta sessão de ganhos consecutiva do indicador. Na sessão anterior, o índice fechou em alta de 0,67%. O fundo Bluemacaw Logística (BLMG11) liderou a lista das maiores altas da sessão, com elevação de 4,03%. Confira os demais destaques de hoje ao longo do Central de FIIs.

Blindados da elevação dos juros e da inflação, os fundos de “papel” – que investem em títulos de renda fixa – têm dominado nos últimos anos as listas de melhores desempenhos entre os fundos imobiliários. O protagonismo, porém, deu uma pausa no primeiro trimestre de 2022, e o destaque no período ficou para o Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11), do segmento de escritório, um dos que mais sofreram com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Diante da desvalorização dos últimos meses, os fundos de lajes corporativas têm negociado com desconto médio de 24%, segundo dados do BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11), que monitora mensalmente os dados. As incertezas sobre a retomada e o modelo do trabalho presencial nos escritórios ainda gera discussões no mercado.

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Mesmo assim, no primeiro trimestre de 2022, o destaque de valorização entre os fundos imobiliários ficou para o Autonomy Edifícios, que possui participação nos imóveis Rochaverá, em São Paulo (SP), e Standard, em Rio de Janeiro (RJ).

No período, o fundo acumula valorização de 13%, de acordo com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras. Na sequência, aparecem o Valora Hedge Fund ( VGHF11) e o BTG Pactual Crédito Imobiliário ( BTCR11), com retornos de 11,71% e 7,62%, respectivamente. Confira os cinco FIIs com melhores desempenhos do primeiro trimestre de 2022:

Ticker Fundo Segmento Retorno –  1TRI22 (%) Retorno com dividendos – 12 meses (%)
AIEC11 Autonomy Edifícios Corporativos Lajes Corporativas 13,04 8,03
VGHF11 Valora Hedge Fund TVM 11,71 15,56
BTCR11 BTG Pactual Crédito Imobiliário TVM 7,62 10,56
NCHB11 NCH TVM 7,58 11,35
MALL11 Malls Brasil Plural Shoppings 7,57 7,10

Fonte: Economatica

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Obs.: O retorno considera a valorização da cota e os dividendos distribuídos no período.

Em janeiro, a Dow Brasil, empresa da indústria de produtos químicos, teve negado pedido de mudança do indexador do contrato de locação assinado pela companhia com o Autonomy Edifícios.

Em 2021, o contrato de locação havia sido reajustado em aproximadamente 23%, percentual correspondente ao então Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acumulado em 12 meses.

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Insatisfeita com o aumento, a Dow Brasil solicitou a uma corte arbitral a troca do indexador do contrato, do IGP-M para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O fundo alegou que, pelas características do contrato, a mudança não seria permitida.

A corte teve o mesmo entendimento e deu parecer favorável ao fundo, além de desbloquear parte dos R$ 3,5 milhões, montante retido durante a tramitação do processo.

Em março, o Autonomy Edifícios fazia parte da carteira recomendada de fundos imobiliários do BB Investimentos, que destacou a manutenção do indexador nas receitas do fundo.

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“Considerando que o IGP-M acumulado em 2021 fechou na casa dos 18%, nossa estimativa é de que o fundo consiga pagar um dividendo recorrente próximo de R$ 0,78 por cota”, aponta o documento. “o percentual é bem interessante se considerarmos o preço atual do papel no mercado secundário”, pontua.

O relatório do BB Investimentos, assinado por Richardi Ferreira e Victor Penna, analistas da instituição, mencionava também que o fundo ainda conta com uma reserva de caixa a ser distribuída no valor de R$ 0,65 por cota.

Maiores altas desta segunda-feira (4)

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Ticker Nome Setor Variação (%)
BLMG11 Bluemacaw Logística Logística 4,03
BRCR11 BC FUND Híbrido 2,55
BTCR11 BTG Pactual Credito Imobiliário Títulos e Val. Mob. 2,38
RBRL11 RBR Log Logística 2,28
GGRC11 GGR Covepi Renda Logística 2,24

Maiores baixas desta segunda-feira (4):

Ticker Nome Setor Variação (%)
XPCM11 XP Corporate Macaé Lajes Corporativas -4,86
RECT11 Rec Renda Imobiliaria Híbrido -2,48
VIFI11 Vinci Instrumentos Financeiros Títulos e Val. Mob. -1,81
KFOF11 Kinea FoF Títulos e Val. Mob. -1,69
SNFF11 Suno FoF Outros -1,67

Fonte: B3

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Habitat Recebíveis quer captar R$ 46 milhões em nova oferta; Tellus Properties recebe R$ 197 mil de ex-inquilino

Confira as últimas informações divulgadas por fundos imobiliários em fatos relevantes:

Habitat Recebíveis (HABT11) aprova nova emissão de cotas, no valor de R$ 46 milhões

O fundo Habitat Recebíveis Pulverizados aprovou, na sexta-feira (1), a realização da quarta emissão de cotas da carteira e planeja captar quase R$ 46 milhões na oferta.

O valor unitário das novas cotas foi fixado em R$ 97,87 e a taxa de distribuição primária será de R$ 3,47, totalizando o preço de subscrição em R$ 101,34.

Nesta segunda-feira (4), as cotas do fundo estão sendo negociadas na Bolsa na casa dos R$ 105,00.

De acordo com comunicado do Habitat Recebíveis, os cotistas do fundo terão direito de preferência na oferta na proporção de 31%.

Em março, o fundo contava com 87% do patrimônio líquido – de R$ 726 milhões – investido em certificados de recebíveis imobiliários (CRI). 64% dos títulos estão indexados ao IPCA.

Tellus Properties (TEPP11) recebe R$ 197 mil de ex-inquilino

O fundo Tellus Properties recebeu, na sexta-feira (1), os valores referentes à execução da sentença no processo que movia contra a ex-locatária El Camino Foods.

A carteira cobrou na Justiça pagamentos que estavam em aberto no contrato de locação de dois conjuntos do Edifício Passarelli, no bairro de Pinheiros, em São Paulo (SP).

De acordo com a equipe de gestão da carteira, a execução da sentença rendeu ao fundo R$ 197 mil.

Segundo cálculos do Tellus Properties, o montate representará um acréscimo de R$ 0,05 por cota, valor que será distribuído aos cotistas ao longo dos próximos três meses.

Dividendos de hoje

Ticker Fundo Rendimento
ELDO11B Eldorado R$ 1.52

Fonte: InfoMoney

Giro Imobiliário: com valorização de 40% em 2022, FII de cemitérios entra na primeira prévia da nova carteira do Ifix; conheça o fundo

A B3 divulgou, nesta sexta-feira (1), a primeira prévia do Ifix – índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados – que vai vigorar entre os dias 2 de maio e 2 de setembro de 2022. Mais duas prévias serão divulgadas antes da versão definitiva. O portfólio tem como base o fechamento do pregão do dia 31 de março. Entre as novidades, está o fundo Brazilian Graveyard And Death Care ( CARE11), que explora cemitérios.

A primeira prévia da nova carteira teórica do Ifix prevê a saída de três fundos: Brazil Realty ( BZLI11), FII General Shopping ( FIGS11) e o Votorantim Logística ( VTLT11).

A nova composição do Ifix traria outros cinco fundos: BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), FII Campos Faria Lima (FCFL11), Mauá Capital Hedge Fund ( MCHF11), Suno Recebíveis Imobiliários ( SNCI11), além do Brazilian Graveyard And Death Care.

A Zion Invest, gestora do Brazilian Graveyard, classifica a carteira como o primeiro fundo imobiliário com foco na consolidação do setor de cemitérios, jazigos e serviços funerários.

De acordo com a empresa, o fundo conta hoje com participação em três empreendimentos, que totalizam um patrimônio líquido de R$ 283 milhões.

No portfólio, o fundo conta com 20% do Grupo Cortel, holding de cemitérios e crematórios, que comercializa cessões de direito de uso de jazigos temporários e perpétuos, cremações, serviços funerários, planos funerários e cremações de animais.

O Brazilian Graveyard também detém 52,77% da VHR Empreendimentos, responsável pelo cemitério localizado na cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

A carteira ainda possui 2.873 jazigos no Cemitério do Morumby, no bairro nobre do Morumbi, em São Paulo (SP).

Em 12 meses, as cotas do fundo acumulam valorização de 45%, de acordo com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras. Só em 2022, os ganhos totalizam 40%.

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Wellington Carvalho

Repórter de fundos imobiliários do InfoMoney. Acompanha as principais informações que influenciam no desempenho dos FIIs e do índice Ifix.