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A taxa básica de juros subiu 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira (18) e foi a 10,75% ao ano. O novo patamar, que já era esperado pela maior parte dos investidores locais, alterou a lista de ações que pagam dividendos acima do CDI, importante indexador da renda fixa.
O CDI opera entre 0,1 e 0,2 ponto percentual abaixo da Selic. Portanto, após a recente queda da taxa básica de juros no Brasil, o indexador deverá passar para 10,65% ao ano.
Atualmente, 13 empresas têm dividend yield (taxa de retorno com dividendos) acima do indexador, segundo levantamento do InfoMoney com dados da Economatica. O estudo considerou ações presentes no Ibovespa, Índice de Dividendos (Idiv) e Índice Brasil 100 (IBrX).
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Confira as 13 ações que pagam dividendos acima do CDI com a Selic em 10,75%:
| Empresa | Dividend Yield realizado -12 meses (%) |
| Petrobras (PETR4) | 19,28 |
| Copasa (CSMG3) | 19,26 |
| Petrobras (PETR3) | 17,50 |
| Cemig (CMIG4) | 16,30 |
| Metal Leve (LEVE3) | 15,91 |
| Auren (AURE3) | 13,63 |
| Bradespar (BRAP4) | 13,23 |
| Cury S/A (CURY3) | 13,18 |
| Siderúrgica Nacional (CSNA3) | 12,11 |
| Csn Mineracao (CMIN3) | 12,01 |
| Brasilagro (AGRO3) | 11,74 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 11,70 |
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Quanto R$ 50 mil rendem em dividendos?
Se o investidor tivesse aportado R$ 50 mil nas ações há um ano, teria gerado entre R$ 5.254,86 e R$ 9.639,47 no período somente com o depósito de dividendos. A simulação leva em consideração o dividend yield realizado.
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A Petrobras, que recentemente voltou ao ranking global de dividendos, foi o destaque, com um dividend yield de 19,28% em sua ação preferencial, a PETR4, e 17,50% na ação ordinária, a PETR3. A Copasa (CSMG3) e a Cemig (CMIG4) vêm na sequência.
Confira quanto R$ 50 mil renderiam em dividendos em 12 meses nas ações com maiores dividend yield:
| Empresa | Dividend Yield realizado (12 meses) | Retorno Total – 12m (%) |
| Petrobras (PETR4) | 19,28 | R$ 9.639,47 |
| Copasa (CSMG3) | 19,26 | R$ 9.629,11 |
| Petrobras (PETR3) | 17,50 | R$ 8.751,84 |
| Cemig (CMIG4) | 16,30 | R$ 8.151,72 |
| Metal Leve (LEVE3) | 15,91 | R$ 7.955,02 |
| Auren (AURE3) | 13,63 | R$ 6.814,92 |
| Bradespar (BRAP4) | 13,23 | R$ 6.613,30 |
| Cury S/A (CURY3) | 13,18 | R$ 6.590,72 |
| Siderúrgica Nacional (CSNA3) | 12,11 | R$ 6.054,66 |
| Csn Mineracao (CMIN3) | 12,01 | R$ 6.003,01 |
| Brasilagro (AGRO3) | 11,74 | R$ 5.870,53 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 11,70 | R$ 5.848,56 |
Cuidados
Antes de investir em ações focadas em dividendos, o investidor precisa analisar indicadores e aspectos fundamentais das companhias, como payout ratio (percentual do lucro destinado aos dividendos), histórico de pagamentos e saúde financeira, segundo Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.
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“Um sinal comum de alerta é que um payout muito alto pode sinalizar que a empresa está distribuindo mais do que deveria e pode não ser capaz de manter essa política a longo prazo. Sobre o histórico de pagamentos, empresas com um longo histórico de distribuição de dividendos consistentes ou crescentes demonstram resiliência e uma gestão financeira sólida”, falou.
Em relação à saúde financeira, disse, o investidor precisa olhar atentamente para o endividamento (dívida/EBITDA) e principalmente as margens de lucro. “Vale lembrar também que empresas excessivamente alavancadas podem enfrentar dificuldades em continuar a pagar dividendos em momentos de maior aperto econômico”, concluiu.
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