Topo triplo: como identificar essa figura da análise gráfica

No mercado financeiro, a análise gráfica é uma das ferramentas essenciais para os investidores e traders que buscam identificar padrões de comportamento dos ativos e prever suas futuras movimentações.

Entre as figuras gráficas temos o topo triplo, uma figura que, quando corretamente identificada, pode oferecer oportunidades de entrada e saída de operações com maior precisão.

O que é a figura gráfica do topo triplo?

A figura do topo triplo é uma figura gráfica que indica uma possível reversão de tendência em um ativo.

Como o próprio nome sugere, esse padrão caracteriza-se por três tentativas consecutivas do preço de romper um nível de resistência, ou seja, um ponto em que o preço encontra dificuldades para continuar subindo. Após essas três tentativas fracassadas, o ativo tende a mudar de direção e iniciar uma tendência de queda.

É rara a formação de um topo triplo bem definido, mas quando identificado por traders e investidores procura ser alta assertividade e gerar bons resultados nas operações.

Importância do topo triplo no mercado financeiro

A importância do topo triplo reside principalmente na sua capacidade de sinalizar uma reversão de tendência, um dos momentos mais críticos para a tomada de decisão de investidores e traders.

O mercado de ações e outros ativos, como moedas e commodities, é caracterizado por movimentos cíclicos de alta e baixa. Identificar o momento em que uma tendência de alta pode estar perdendo força permite ao investidor antecipar-se ao movimento de queda.

Além disso, o topo triplo é visto como uma confirmação de fraqueza da tendência de alta. Ao falhar por três vezes em romper a resistência, o mercado demonstra que há uma pressão vendedora suficientemente forte para conter o impulso comprador.

Para os analistas técnicos, essa figura é uma evidência de que o ativo atingiu um nível de preço alto e de que o próximo movimento mais provável será de queda.

Leia também:

• O que é a figura gráfica topo duplo?
• Bandeira de alta: como identificar e utilizar esta figura gráfica
• Flâmula de baixa? Entenda essa figura gráfica

Formação do topo triplo

A formação do topo triplo é um processo que ocorre ao longo de um período de tempo e se caracteriza por uma tendência de alta inicial, seguida de três tentativas fracassadas de rompimento de um nível de resistência.

Essa figura é geralmente observada em gráficos de maior prazo, como diário ou semanal, mas também pode ocorrer em gráficos de curto prazo.

O processo de formação começa com uma forte tendência de alta, onde o preço do ativo está subindo consistentemente, indicando um domínio dos compradores no mercado.

No entanto, em um determinado momento, o preço atinge um nível de resistência significativo, onde a pressão vendedora começa a superar a força compradora, impedindo que o preço continue subindo.

Após essa primeira tentativa de rompimento da resistência, o preço sofre um recuo, marcando o primeiro topo do padrão.

Após o recuo, o mercado se recupera, e o preço do ativo faz uma nova tentativa de romper a resistência anterior. Esse movimento cria o segundo topo, pois, mais uma vez, o preço atinge praticamente o mesmo nível da primeira alta, mas falha em superar a barreira de resistência. O ativo recua novamente, mostrando que a força compradora ainda não é suficiente para sustentar um rompimento.

O processo se repete pela terceira vez. O preço volta a subir em uma última tentativa de superar o nível de resistência, mas falha novamente. Esse terceiro topo, alinhado com os dois anteriores, confirma a presença de uma resistência sólida que impede qualquer continuação da tendência de alta.

Com o fracasso da terceira tentativa, o mercado começa a perder força, e o preço do ativo passa a cair de forma mais significativa, indicando que os vendedores estão ganhando controle da situação.

A formação do topo triplo só é confirmada de fato quando o preço rompe abaixo do nível de suporte, que é definido pelos pontos mais baixos atingidos durante os recuos entre os topos.

Esse rompimento do suporte sinaliza que a pressão vendedora agora prevalece no mercado e que a tendência de alta anterior chegou ao fim, abrindo espaço para uma possível tendência de baixa.

Características do topo triplo

Embora o topo triplo possa variar em duração e amplitude, algumas características são comuns a essa formação:

Três picos semelhantes

Os três topos devem estar próximos em termos de altura. Isso não significa que precisam ter exatamente o mesmo valor, mas é importante que estejam em uma faixa de preço similar.

Volume

Em geral, o volume tende a aumentar durante as tentativas de rompimento da resistência, mas diminui nas correções.

Neste caso, uma divergência entre preço e volume, com o volume caindo ao longo do desenvolvimento da figura, pode reforçar a confiabilidade da figura.

Rompimento da linha de suporte

Após a formação dos três topos, é fundamental que o preço rompa uma linha de suporte, geralmente identificada pelo nível mais baixo entre os recuos anteriores. Esse rompimento é o sinal de confirmação da figura gráfica e do início da reversão da tendência.

Duração da formação

Quanto mais longo o período em que o topo triplo se forma, mais confiável tende a ser o sinal de reversão. Formações que ocorrem ao longo de várias semanas ou meses são vistas como mais significativas.

Saiba mais:

• Day trade: entenda importância e técnicas de gerenciamento de risco
• Risco e retorno: entenda esse conceito fundamental para o Day Trade
• Margem de garantia: tudo o que você precisa saber sobre esse conceito do mercado

Estratégia de negociação baseada no topo triplo

Operar com base na figura do topo triplo exige paciência e uma boa leitura dos gráficos. A chave está em identificar corretamente a formação e agir no momento certo.

Identificação da figura

O topo triplo, para ser válido, deve ocorrer após uma tendência de alta clara.

Feito isso, é necessário identificar os três topos semelhantes no gráfico, garantindo que o preço não conseguiu romper o nível de resistência.

Ponto de entrada

Após a formação do terceiro topo, o trader deve observar atentamente a linha de suporte estabelecida nos recuos anteriores. O gatilho da entrada na operação é quando o preço rompe essa linha de suporte.

Definição do stop loss

Assim como qualquer operação no mercado, é essencial definir níveis claros de stop loss. O stop pode ser posicionado acima da linha de resistência, garantindo que, se o mercado se movimentar inesperadamente, as perdas sejam limitadas.

Alvo da operação

O stop gain para essa operação é medir a distância entre a linha de suporte e o topo e projetar essa distância a partir do ponto de rompimento do suporte para baixo. Dessa maneira, o alvo da operação será estabelecido.

Fonte: Rocket Trader

No gráfico diário de B3SA3 acima, podemos identificar a formação de um topo triplo. Embora os três topos não estejam exatamente no mesmo nível de preço, eles se encontram em regiões próximas, onde houve falhas nos rompimentos que poderiam dar continuidade ao movimento de alta.

Após essas três tentativas fracassadas, o preço viola a linha de suporte, confirmando a formação do topo triplo e sinalizando o início de uma reversão de tendência

Sinais de reversão de tendência

Embora o topo triplo não seja infalível, quando identificado corretamente, pode oferecer sinais claros de reversão de tendência.

Com uma leitura cuidadosa do gráfico e a adoção de práticas sólidas de gerenciamento de risco, operar com base no topo triplo pode ser uma estratégia lucrativa no mercado financeiro.

Essa figura gráfica reforça a importância da análise técnica no entendimento dos movimentos de preços, demonstrando que, apesar de o mercado ser imprevisível, existem padrões que podem ser usados para prever, com um certo grau de precisão, os comportamentos futuros dos ativos.

Guia da análise técnica:

• O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
• O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
• IFR: O que é o índice de força relativa?
• Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?
• Como o MACD pode identificar e interpretar tendências do mercado?

Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o infomoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. As melhores plataformas para operar na Bolsa. Abra uma conta na XP.

QUERO MEU ACESSO