Retângulo: como utilizar esta figura gráfica como reversão de tendência

Na análise técnica, as figuras gráficas são ferramentas fundamentais para prever movimentos de preços e identificar oportunidades de negociação. Entre as diversas figuras, o “retângulo” é uma das mais conhecidas, geralmente associado à continuação de tendência.

No entanto, o retângulo também pode ser considerado uma figura de reversão, quando encontrado em topos e fundos de ativos, muitas vezes em máximas e mínimas históricas. A seguir entenda mais sobre essa importante figura gráfica da análise técnica.

O que é o retângulo

O retângulo é uma figura gráfica que se forma quando o preço de um ativo oscila entre duas linhas horizontais, conhecidas como suporte e resistência.

Esta figura indica um período de consolidação, onde a força compradora e vendedora estão em equilíbrio, resultando em uma estabilização temporária do preço.

Tradicionalmente, o retângulo é visto como um padrão de continuação, no entanto, quando encontrado em topos ou fundos, ele pode sinalizar uma possível reversão de tendência.

Importância do retângulo como figura de reversão

O retângulo é uma figura gráfica de alta confiança na análise técnica, especialmente quando identificado em fundos e topos, servindo neste caso como um indicador de reversão de tendência.

Para traders, a capacidade de identificar corretamente este padrão pode significar a diferença entre uma entrada ou saída oportuna no mercado.

O retângulo ajuda a identificar momentos de indecisão, oferecendo sinais sobre uma possível mudança na direção do preço, o que é essencial para a tomada de decisões estratégicas.

Características do retângulo

A formação de um retângulo, seja ele de continuação ou de reversão, envolve duas linhas paralelas e horizontais sendo:

• Linha de resistência: é a linha que representa o limite superior do retângulo, é formada por uma série de topos em níveis de preços similares onde há uma atuação da ponta vendedora que impede que o preço suba além deste ponto.
• Linha de suporte: é a linha que marca o limite inferior do retângulo, é constituída por uma série de fundos em níveis similares, indicando um ponto de forte atuação dos compradores, desse modo o preço não consegue cair além deste ponto.

Na imagem acima, podemos observar a figura do retângulo que reverte uma tendência de alta para baixa.

Na imagem acima, podemos observar a figura do retângulo que reverte uma tendência de baixa para alta.

Detalhamento das características

• Volume: o volume de negociação desempenha um papel vital na análise do retângulo de reversão.

Durante a formação do padrão, o volume tende a diminuir, refletindo a incerteza dos participantes do mercado.

No entanto, um aumento significativo no volume durante o rompimento dos níveis de suporte ou resistência é um sinal claro de que uma nova tendência pode estar emergindo.

• Tempo de formação: o tempo de formação do retângulo pode variar, desde gráficos de curto prazo até de longo prazo.

Independentemente da duração, o padrão reflete um equilíbrio entre compradores e vendedores, marcando uma pausa na tendência predominante que pode anteceder uma reversão.

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Estratégia de negociação com o retângulo de reversão

A negociação com a figura gráfica de retângulo sendo uma reversão envolve a identificação correta da formação e a aguardada confirmação do rompimento. Os seguintes passos são essenciais para implementar uma estratégia eficaz:

Identificação do padrão

O primeiro passo é identificar o retângulo no gráfico, reconhecendo a formação das linhas de suporte e resistência, tendo assim uma consolidação no fundo ou no topo do ativo.

Analisando a teoria de Dow, a consolidação encontrada no topo do ativo pode ser uma possível fase de distribuição referente a primeira fase da tendência de baixa. Já a lateralização encontrada no fundo do ativo pode ser a fase de acumulação da primeira fase da tendência de alta.

Entrada

A entrada deve ocorrer após o rompimento da linha de suporte ou resistência.

Se o ativo estiver vindo de uma tendência de baixa e consolidar-se em um fundo (em algumas vezes em suas mínimas históricas), a probabilidade de um rompimento de resistência e uma reversão de tendência de baixa para alta é maior. Portanto, a entrada deve ser feita no momento em que ocorrer o rompimento da resistência do retângulo.

Por outro lado, se o ativo estiver vindo de uma tendência de alta e ficar lateralizado no topo (em algumas vezes em suas máximas históricas), a probabilidade de uma perda do suporte e uma reversão de tendência de alta para baixa é maior. Nesse caso, a entrada deve ocorrer no momento em que houver a perda do suporte do retângulo.

Uma alternativa para investidores mais conservadores, aplicável a ambos os tipos de retângulos, é realizar a entrada após o pullback. No entanto, é importante destacar que nem sempre o preço realiza um pullback após o rompimento.

Ponto de stop loss

Para mitigar riscos, é crucial posicionar o stop loss estrategicamente. Em uma posição de compra, onde o preço do ativo venha a romper a resistência, o stop loss deve ser colocado abaixo da linha de suporte.

Por outro lado, em uma posição de venda, onde o preço do ativo venha perder o suporte do retângulo, o stop loss deve ser colocado acima da linha de resistência.

Isso ajuda a limitar as perdas em caso de movimentos adversos e a proteger o capital do trader.

Alvo da operação

O stop gain da operação pode ser definido projetando a altura do retângulo (distância entre a linha de suporte e resistência) a partir do ponto de rompimento, essa projeção fornece uma estimativa do potencial de lucro da operação.

Se o rompimento ocorrer na resistência, a projeção será feita da linha de resistência para cima. Por outro lado, se o rompimento for no suporte, a projeção será feita da linha de suporte para baixo.

Reprodução: Nelogica

No gráfico de 5 min de mini-índice acima, podemos identificar a figura gráfica de um retângulo que reverteu a tendência de alta para uma tendência de baixa após ter seu suporte rompido.

No gráfico de mensal de ELET3 acima, podemos identificar a figura gráfica de um retângulo que reverteu a tendência de baixa para uma tendência de alta após ter sua resistência rompida.

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Considerações adicionais

• Monitoramento contínuo: após a entrada na operação, é essencial acompanhar de perto o mercado. Alterações no volume e em outros indicadores técnicos podem oferecer insights sobre a força do movimento e possíveis mudanças de direção.
• Ajuste de stops: conforme o preço se desloca a favor do trader, é recomendável ajustar o stop para proteger os lucros acumulados. Esse método, conhecido como trailing stop, ajuda a otimizar os ganhos e a reduzir as perdas.
• Utilização de indicadores: embora o retângulo de reversão seja um padrão confiável, é sempre recomendável utilizar outros indicadores técnicos para confirmar os sinais.

Ferramentas como IFR (Índice de Força Relativa), Estocástico, MACD (Moving Average Convergence Divergence), podem enriquecer a análise e fornecer uma perspectiva mais detalhada sobre o mercado.

Oportunidades

O retângulo de reversão é uma figura gráfica de alta confiança na análise técnica, especialmente quando identificado em fundos e topos.

Sua correta identificação e análise permite aos traders capturar oportunidades de mudança de direção no mercado, proporcionando entradas e saídas estratégicas.

Contudo, é crucial realizar uma análise abrangente e considerar outros fatores de mercado antes de tomar decisões de investimento. A integração de múltiplas ferramentas e indicadores técnicos pode aumentar a precisão das previsões e melhorar o gerenciamento de riscos, contribuindo para uma abordagem de negociação mais informada e eficaz.

Guia de análise técnica:

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