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O gráfico de Renko é uma ferramenta simples e eficiente para análise técnica, focada exclusivamente na variação de preços de um ativo.
Ele difere dos gráficos tradicionais ao ignorar o fator tempo, concentrando-se apenas nas mudanças significativas de preço.
Renko e sua origem
O gráfico de Renko, originário do Japão e cujo nome deriva da palavra “renga” (tijolo), é uma ferramenta gráfica atemporal amplamente utilizada na análise técnica.
Diferente dos gráficos convencionais, como os de candlestick, o Renko foca exclusivamente nas variações de preço, ignorando o tempo.
Este método particular de visualização oferece uma perspectiva única sobre a movimentação dos preços, auxiliando os traders a identificar tendências de forma mais clara e objetiva.
Funcionamento do gráfico de Renko
O gráfico de Renko é composto por “tijolos” chamados de box, que são formados quando o preço se move na mesma direção superando a quantidade de tick determinado pelo trader.
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Cada novo tijolo é desenhado apenas quando o preço supera uma quantidade determinada de tick em uma única direção. Se o preço não atinge essa variação predeterminada, o gráfico permanece inalterado.
Isso faz com que o Renko seja excelente para filtrar “ruídos” de mercado e focar em movimentos significativos de preço.
Cores do gráfico
No gráfico de Renko, os tijolos são os principais elementos visuais. Cada tijolo representa uma variação específica de preço e é colorido de acordo com a direção do movimento:
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- Tijolos verdes: indicadores de alta nos preços
- Tijolos vermelhos: indicadores de queda nos preços
- Tijolos verde escuro: representam gaps de alta
- Tijolos vermelho escuro: representam gaps de baixa
Reprodução: Nelogica
Saiba mais:
Como calcular o Renko?
Não é necessário calcular os tijolos do gráfico de Renko, já que as plataformas que possuem esse tipo de gráfico o fazem automaticamente, mas é necessário saber como fazer o cálculo para entender a dinâmica do gráfico.
Tamanho do Renko = (número que antecede o R x tick do ativo) – tick do ativo
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Tendo como exemplo o mini-índice em que sua variação mínima é de 5 pontos, teremos para um gráfico de 10R, o seguinte cálculo:
Tamanho do Renko = (10 x 5) – 5
Tamanho do Renko = 50 – 5
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Tamanho do Renko = 45 pontos
Sendo assim, cada tijolo terá 45 pontos e, para que se forme um novo tijolo, o ativo terá que superar em 1 tick, ou seja, quando fizer 50 pontos um novo tijolo será adicionado ao gráfico.
Configuração inicial
Para começar a utilizar o gráfico de Renko, é essencial configurar o número de tick (a menor variação de preço de um ativo) que cada tijolo representará. Para fazer essa configuração, é importante saber qual a oscilação mínima do ativo que você irá operar.
- Ações e opções: variação mínima de R$ 0,01
- Mini-índice: variação mínima de 5 pontos
- Minidólar: variação mínima de 0,50 pontos
- Futuro de Bitcoin: variação mínima de 20 pontos
Essa configuração define a sensibilidade do gráfico às mudanças de preço. Por exemplo, se você definir um tijolo para representar uma variação de 5R (5 tickets) no minidólar, isso significa que todos os tijolos terão o tamanho de 2 pontos – (5 x 0,50) – 0,50 = 2 pontos.
Sendo assim, um novo box somente será aberto após superar a variação de 45 pontos.
Como plotar o gráfico de Renko?
Primeiramente o trader precisará de uma plataforma que tenha este tipo de gráfico habilitado, já que algumas plataformas mais simples não o possuem. Por isso, antes de contratar sua plataforma verifique se ela possui o gráfico de Renko.
Após a contração da plataforma com o gráfico de Renko, você deve escolher a periodicidade em que deseja operar digitando o número de tick e incluindo no final a letra “R” (Renko).
Sendo assim, se digitar 15R, um gráfico de Renko com o tamanho de 15 tick por box será exibido. Lembre-se de ficar atento à variação mínima de cada ativo.
Como utilizar o Renko com pavio
Além da utilização do Renko no modo automático, somente com a visualização dos tijolos, é possível também utilizar o Renko com pavio ou sombra, como se ele fosse um candle. Dessa maneira é possível obter os dados da máxima e da mínima que o preço atingiu durante o desenvolvimento do tijolo.
Vale ressaltar que o gráfico continuará sendo o Renko, porém com informações adicionadas sobre a máxima e a mínima alcançadas pelo tijolo.
Adicionar o pavio é bem simples. Vamos usar como exemplo a plataforma do Profit Pró da Nelogica: na parte superior do gráfico, na aba “Tipo de gráfico”, selecione “Candlestick” em vez de “Automático”. Desse modo os tijolos ficarão com pavios.
Reprodução: Nelogica
Clique no tipo de gráfico.
Reprodução: Nelogica
Selecione candlestick.
Reprodução: Nelogica
No gráfico de 10R de mini-índice futuro, acima, foi incluído o pavio nos tijolos, após selecionar o tipo de gráfico como candlestick ao invés de automático.
Principal característica do Renko
A principal característica que diferencia o Renko dos outros tipos de gráfico é sua atemporalidade.
Enquanto os gráficos de candlesticks, por exemplo, formam novos candles a cada intervalo de tempo (seja minuto, hora ou dia), o Renko só forma novos tijolos baseados na variação de preços, independentemente do tempo que leva para que isso aconteça.
Essa peculiaridade faz com que o Renko seja especialmente útil em mercados com alta volatilidade e tendências bem definidas.
Vantagens do uso do gráfico de Renko
O gráfico de Renko é amplamente valorizado por traders devido às suas diversas vantagens. Este método de visualização de preços oferece uma abordagem única e eficiente, facilitando a tomada de decisões e a identificação de tendências.
- Facilidade na análise de tendências: uma das maiores vantagens do gráfico de Renko é a sua eficácia na identificação de tendências. Por se concentrar exclusivamente nas variações de preço e ignorar o tempo e o volume, ele proporciona uma visão clara das tendências de mercado. Isso ajuda os traders a perceberem de maneira mais objetiva quando entrar e sair de operações, seguindo movimentos contínuos de alta ou baixa.
- Redução de ruídos de mercado: o gráfico de Renko é conhecido por sua capacidade de reduzir os ruídos do mercado. Ruídos são variações de preço menores e muitas vezes insignificantes que podem confundir a análise e levar a decisões precipitadas. Ao eliminar essas variações menores, o gráfico de Renko oferece uma imagem mais limpa e precisa dos movimentos significativos de preço, permitindo que os traders tomem decisões mais baseadas em dados relevantes e menos influenciadas por flutuações momentâneas.
- Automatização de ordens: o uso do gráfico de Renko facilita a automatização de ordens de trading, como stop-loss e take-profit. A clareza na visualização das tendências permite que os traders estabeleçam pontos de entrada e saída de forma mais precisa, automatizando ordens que protegem os investimentos e potencializam os lucros.
- Decisões mais assertivas: com uma visualização mais clara e menos ruídos, os traders são capazes de tomar decisões mais assertivas. O gráfico de Renko ajuda a seguir estratégias de forma mais disciplinada, pois a visualização simplificada facilita a identificação de pontos de reversão e a confirmação de tendências.
- Facilidade de visualização: o gráfico de Renko é visualmente simples e fácil de interpretar. A alternância de tijolos verdes e vermelhos torna evidente quando há uma tendência de alta ou baixa. Esse formato facilita a identificação dos momentos ideais para entrar e sair das operações, reduzindo a incerteza e aumentando a confiança do trader.
- Informações claras e relevantes: por ser atemporal e desconsiderar volume, o gráfico de Renko foca nas variações mais importantes, evitando o excesso de informações que podem ser tão prejudiciais quanto a falta delas. Isso resulta em uma ferramenta de análise mais direta e eficaz, adequada para traders que valorizam a simplicidade e a objetividade na tomada de decisões.
- Melhor seguimento de tendências: um novo tijolo no gráfico de Renko só é formado se todas as variações de preço forem na mesma direção, o que torna este tipo de gráfico um excelente seguidor de tendências. Essa característica permite que os traders acompanhem tendências de forma mais eficiente, possibilitando a maximização dos lucros ao seguir movimentos contínuos de preço.
Desvantagens do uso do gráfico de Renko
Embora o gráfico de Renko oferece várias vantagens, especialmente na clareza e simplicidade da visualização das tendências, ele também apresenta algumas desvantagens que devem ser consideradas pelos traders:
- Indicado principalmente para operações de curto prazo: o gráfico de Renko é mais adequado para operações de curto prazo, como o Day Trade. Isso ocorre porque sua estrutura, que ignora o tempo e se concentra apenas nas variações de preço, pode não fornecer a profundidade necessária para análises de longo prazo. Traders que operam em períodos mais longos podem achar que ele não oferece todas as informações necessárias para uma análise completa.
- Menores detalhes sobre oscilações de preço: comparado aos gráficos de candlestick, o gráfico de Renko oferece menos detalhes sobre as oscilações de preço. Enquanto os candlesticks mostram aberturas, fechamentos, máximas e mínimas em cada período, os tijolos de Renko apenas indicam a direção do movimento de preço com base em variações predeterminadas. Isso pode fazer com que informações importantes sobre o comportamento do preço em períodos específicos sejam perdidas.
- Necessidade de definir corretamente o tamanho dos tijolos: uma das principais dificuldades do gráfico de Renko é a necessidade de definir corretamente o tamanho dos tijolos. A escolha inadequada do tamanho pode resultar em gráficos que não refletem com precisão os movimentos de preço, levando a erros de interpretação e decisões de trade equivocadas. Encontrar o equilíbrio certo entre sensibilidade e ruído é crucial, mas pode ser desafiador, especialmente para traders menos experientes.
- Imprecisão nas entradas: a entrada em operações utilizando o gráfico de Renko pode ser imprecisa se a quantidade de tijolos na mesma direção for mal interpretada. A formação de múltiplos tijolos na mesma direção pode levar a decisões precipitadas, onde o trader entra ou sai de uma posição baseada em um movimento que pode não se sustentar. Isso pode aumentar o risco de perdas em operações.
- Consideração da volatilidade do ativo: ao configurar um gráfico de Renko é essencial considerar a volatilidade do ativo analisado. A volatilidade influencia diretamente a escolha do tamanho dos tijolos. Se a volatilidade for alta, será necessário que os tijolos tenham uma quantidade maior de tick para evitar ruídos excessivos. Entretanto, a configuração incorreta pode resultar em gráficos que não capturam adequadamente as flutuações do mercado, tornando a análise menos eficaz.
- Ansiedade e tensão durante a formação dos tijolos: o processo de formação dos tijolos no gráfico de Renko pode causar momentos de ansiedade e tensão para os traders. Como os novos tijolos só são formados quando ocorre uma variação de preço suficiente, pode haver períodos em que o gráfico permanece inalterado. Isso pode ser desconfortável para traders que preferem gráficos mais dinâmicos e que fornecem feedback contínuo.
Leia mais:
Comparação com outros gráficos
Comparado aos gráficos de velas (candlesticks), que são temporais e formam novos candles em intervalos de tempo fixos, o gráfico de Renko oferece uma abordagem diferente e muitas vezes mais eficaz em determinados cenários.
Os gráficos de candles fornecem uma quantidade maior de informações, como máximas, mínimas, aberturas e fechamentos, o que pode ser útil, mas também pode adicionar complexidade desnecessária.
Já o Renko, ao simplificar a visualização, torna-se uma ferramenta valiosa para traders que buscam operar com base em movimentos de preço mais limpos e definidos.
Porém, vale lembrar que caso o trader queira essas mesmas informações de máxima e mínima é possível ao adicionar o pavio nos tijolos, como já descrito acima, mas isso pode poluir a visão do trade.
Utilização na prática
Traders utilizam o gráfico de Renko para diversas estratégias, incluindo Day Trade e Swing Trade.
Em operações de Day Trade, por exemplo, configurações mais sensíveis (tijolos menores) podem ser usadas para captar movimentos rápidos e lucrar com pequenas variações de preço.
Para Swing Trade, tijolos maiores podem ser mais adequados, permitindo a captura de movimentos de tendência mais amplos e duradouros.
Estratégias comuns com o gráfico de Renko
A sua capacidade de destacar tendências e eliminar ruídos de mercado torna-o especialmente útil para diversas estratégias como:
- Seguir tendências: uma das estratégias mais comuns é seguir a tendência indicada pelos tijolos. Traders entram em operações de compra quando surgem tijolos verdes consecutivos e em operações de venda quando surgem tijolos vermelhos consecutivos. Seguir a tendência com o gráfico de Renko ajuda os traders a aproveitar movimentos contínuos de preço, minimizando as decisões baseadas em flutuações temporárias e focando em direções mais duradouras.
- Suportes e resistências: o Renko facilita a identificação de níveis de suporte e resistência, que são pontos de reversão potencialmente lucrativos. A quebra de um suporte ou resistência no gráfico de Renko pode sinalizar novas oportunidades de entrada ou saída, proporcionando insights valiosos para a tomada de decisões.
- Utilização de indicadores técnicos: indicadores técnicos, como MACD, IFR Médias Móveis e Estocástico podem ser aplicados no gráfico de Renko, proporcionando uma análise ainda mais robusta e detalhada. Esses indicadores ajudam a confirmar sinais de compra e venda, aumentando a precisão das operações.
Movimentos de preços
O gráfico de Renko é uma ferramenta poderosa e versátil na análise técnica, oferecendo uma maneira eficiente de visualizar e interpretar movimentos de preço. Sua capacidade de filtrar ruídos e destacar tendências claras faz dele uma escolha popular entre traders experientes.
No entanto, como qualquer ferramenta, ele deve ser utilizado em conjunto com outras formas de análise e estratégias para maximizar seu potencial e minimizar riscos. Ao dominar o uso do gráfico de Renko, traders podem melhorar significativamente suas chances de sucesso no mercado financeiro.
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