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Um comerciante do mercado de arroz do Japão do século XVIII está por trás de uma das ferramentas mais populares utilizadas por trades e investidores do mercado financeiro – e que baseia a análise técnica. O nome dele é Munehisa Homma.
A partir da observação dos preços do alimento, ele documentou padrões de comportamento que poderiam prever o movimento futuro das cotações, com base em informações passadas.
Dessa forma, os candlesticks ou as velas japonesas foram criados. Munehisa Homma percebeu que, além dos fundamentos de oferta e demanda, a psicologia do mercado e as emoções dos traders desempenhavam um papel crucial na dinâmica dos preços.
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Assim, ele descobriu que, ao traçar o preço de abertura, de fechamento, bem como os preços de máxima e de mínima do arroz, ele poderia prever as flutuações do mercado mais eficientemente.
Desde então, os candlesticks tornaram-se uma parte integrante da análise técnica, espalhando-se pelo mundo como uma ferramenta eficaz para interpretar movimentos de mercado e tomada de decisões de negociação.
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O que é um Candlestick?
Um candlestick é um método gráfico que descreve os movimentos de preço de um ativo financeiro durante um intervalo de tempo definido.
Cada “candle” no gráfico fornece quatro informações essenciais sobre o preço do ativo: a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima alcançadas. A parte principal do candle, conhecida como “corpo”, mostra a diferença entre o preço de abertura e de fechamento.
As linhas finas acima e abaixo do corpo, chamadas “sombras” ou “pavios”, indicam os preços máximo e mínimo.
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Os candles podem ser coloridos, tipicamente vermelho para uma queda de preço e verde para uma alta, oferecendo uma visualização imediata da direção do mercado.
Abertura: Preço em que foi fechado o primeiro negócio no período.
Fechamento: Preço em foi fechado o último negócio no período.
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Máxima: Maior preço que foi negociado no período.
Mínima: Menor preço que foi negociado no período
Corpo: Corresponde do preço de abertura até o preço do fechamento. Se o corpo do candle for positivo (verde), o preço do fechamento é maior do que o preço da abertura. Se caso for negativo (vermelho), o preço do fechamento é menor do que o preço da abertura.
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Pavio Superior: Corresponde do preço de fechamento até a máxima em candles de alta. Já em candles de baixa corresponde o preço da abertura até a máxima.
Pavio Inferior: Corresponde do preço de abertura até a mínima em candles de alta. Já em candles de baixa corresponde o preço do fechamento até a mínima.
Como Funciona o Candlestick?
Cada candlestick no gráfico é formado com base no intervalo de tempo escolhido pelo analista, como um minuto, uma hora ou um dia. Essa formação visualiza não apenas os preços de abertura e fechamento, mas também as flutuações extremas que ocorreram dentro do intervalo.
Por exemplo, um candle de alta, com um corpo longo e sombras curtas, sugere que os compradores dominaram a sessão, empurrando os preços para cima. Inversamente, um candle de baixa mostra que os vendedores foram capazes de baixar o preço durante a sessão, refletindo uma dinâmica de mercado negativa.
A análise de padrões consecutivos de candles pode ajudar a prever movimentos futuros de preços, sendo essencial para a estratégia operacional.
Interpretando Candlesticks no Gráfico
Interpretar candlesticks envolve mais do que reconhecer os diferentes tipos de candles. É necessário entender os padrões que eles formam, como os de reversão ou continuação, que indicam mudanças ou persistências na tendência.
Padrões como “engolfo de alta”, “estrela cadente”, e “martelo” são alguns dos vários que traders analisam para tomar decisões informadas.
Além disso, os analistas muitas vezes combinam a análise de candlesticks com outros indicadores técnicos para validar suas análises, tais como médias móveis, Bandas de Bollinger, IFR.
Saiba mais: padrões de candlestick
- Sinais de reversão: Harami de Baixa e Harami de Alta
- Entenda o que é a Nuvem Negra (Dark Cloud Cover)
- Martelo: o que é esse padrão de candlestick
- O que é Piercing Pattern? Entenda
- “Homem Enforcado”: o que é esse padrão de candlestick
Por Que Usar Candlestick em Suas Operações
Os candlesticks são extremamente úteis por várias razões. Primeiramente, eles fornecem uma rica camada de informações de forma concisa, o que permite aos traders fazerem análises rápidas e fundamentadas.
Em comparação com outros métodos gráficos, como linhas e barras, os candlesticks destacam-se pela capacidade de visualizar a dinâmica do mercado de forma mais detalhada e com maior precisão psicológica.
Assim, eles não apenas ajudam na previsão de movimentos de mercado, mas também oferecem insights sobre o comportamento dos participantes do mercado, tornando-se uma ferramenta indispensável para qualquer investidor.
A popularidade dos candlesticks entre traders e analistas técnicos não é sem razão. Eles oferecem uma série de vantagens:
1 – Clareza Visual: Os candlesticks são altamente visuais, e suas cores e formas oferecem uma compreensão rápida da atividade do mercado.
2 – Precisão: Eles fornecem detalhes que gráficos de linhas simplesmente não oferecem, como a volatilidade do preço durante o período analisado.
3 – Flexibilidade: Podem ser usados em qualquer mercado financeiro, seja ele de ações, futuros, forex, entre outros.
4 – Complementaridade: Combinam bem com outras formas de análise técnica, proporcionando uma visão mais robusta do mercado.
Importância para análise técnica
O uso dos candlesticks na análise técnica tem resistido ao teste do tempo, provando ser uma das ferramentas mais eficazes e versáteis à disposição dos traders modernos.
Sua capacidade de detalhar a dinâmica de preços e de oferecer insights operacionais faz deles um elemento indispensável no kit de ferramentas de qualquer participante do mercado financeiro.
Ao dominar a arte da interpretação de candlesticks, os traders podem não apenas melhorar suas habilidades de análise, mas também tomar decisões de investimento mais informadas e estrategicamente sólidas.
Guias de análise técnica:
- O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
- O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
- IFR: O que é o índice de força relativa?
- Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?
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