No trade, lucratividade é mais importante do que taxa de acerto, diz operador

Um início de interesse pelo trade a partir de filmes que retratavam pessoas bem-sucedidas sempre ligadas ao mercado financeiro. “Isso ficou na minha cabeça desde a adolescência”, conta Matheus Lima, o Amazonas, que deu entrevista ao InfoMoney enquanto participava dos eventos da Arena Trader, durante a Expert XP 2024, realizada em São Paulo, nos dias 30 e 31 de agosto.

Na faculdade de administração, teve contato com análise gráfica e o funcionamento do mercado de ações. Daí foi um pulo para comprar ações na bolsa.

“Foi amor à primeira vista. Nunca mais parei de negociar na Bolsa”, conta, enfatizando que sua trajetória inclui a negociação de uma ampla gama de ativos, desde ações até futuros e fundos imobiliários.

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Busca de tendências consistentes

Quando o assunto são estratégias operacionais de um trader, Amazonas é claro sobre suas preferências. Ele afirma que tem propensão por mercados direcionais, onde as tendências são consistentes.

“Gosto de operar o famoso pullback, uma correção dentro de uma tendência. Prefiro muito mais esse mercado direcionado. É nele que consigo ‘surfar’ movimentações mais lucrativas”, afirma.

Além de falar sobre suas preferências em termos de mercado, Amazonas também menciona a importância dos indicadores que utiliza em suas operações.

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Embora reconheça a diversidade dos indicadores rastreadores de tendência disponíveis, ele prefere focar em métricas mais tradicionais e simples, como as médias móveis, além de utilizar o indicador AMZ 2000, rastreador e oscilador desenvolvido por ele.

Gerenciamento de risco

“Em um mercado tão volátil quanto o financeiro, o gerenciamento de risco é um dos pilares fundamentais para a sobrevivência e o sucesso”, afirma. Matheus avalia que muitos traders iniciantes caem na armadilha de acreditar que uma alta taxa de acerto é sinônimo de lucro.

“Se a cada dez operações se errar sete, mas aquelas que se acerta se ganha muito mais do que aquelas em que se perde, isso significa que se consegue ser um trader lucrativo”, explica.

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Quando se trata de day trade, Amazonas demonstra habilidade em combinar diferentes periodicidades para obter uma visão mais precisa do mercado.

Suporte e resistência

Ele mencionou seu uso do estudo de fractal, onde marca pontos de suporte e resistência em gráficos maiores, de 15 e 5 minutos, e realiza suas operações em gráficos de menor periodicidade, como o de um minuto.

“Isso me dá uma sensibilidade de timing de entrada (na operação) muito melhor”, explica, destacando a importância de ajustar a estratégia ao comportamento do mercado em diferentes períodos.

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Além disso, Amazonas revela que adota uma abordagem dinâmica em suas operações, evitando entrar com a alavancagem máxima desde o início. Desse modo, ele mantém alguns contratos disponíveis, que são adicionados à operação caso a movimentação siga a tendência esperada, aumentando significativamente o potencial de lucro.

“Posso ir, ao longo da operação, adicionando mais contratos e fazendo realizações parciais para tornar essa operação ainda mais lucrativa”, explica ele, afirmando que essa estratégia permite ainda ajustar a posição conforme o mercado evolui a favor de sua operação.

Pilares do sucesso

Amazonas diz não ter chegado aonde está hoje sem a ajuda de outros profissionais. “Embora tenha iniciado sua jornada lendo livros e pesquisando na internet, ele destacou a importância dos mentores ao longo de sua trajetória. “Tive vários mentores que me auxiliaram na minha formação”, destaca.

Segundo ele, o sucesso no mercado financeiro depende de dominar três pilares fundamentais: técnica, gerenciamento de risco e resiliência emocional.

“Você precisa ter uma técnica definida, saber exatamente quais serão as premissas que vai aplicar frequentemente no mercado para identificar uma oportunidade, seja para comprar ou vender”, afirma.

Para ele, ter resiliência emocional serve para que “suas emoções tanto positivas quanto negativas não interfiram nas decisões que precisa tomar no mercado”.

Confira cobertura completa da Arena Trader

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