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SÃO PAULO – A Gradual Corretora divulgou sua carteira recomendada para o período que vai do dia 13 ao 20 de janeiro, e continua a dar maior peso às companhias relacionadas ao setor de construção.
A corretora sublinhou que os próximos pregões deverão ser tomados por uma “cautela” do mercado frente à forte valorização ocorrida na bolsa nas últimas semanas, fazendo com que ela se aproximasse de seu patamar máximo, 73 mil pontos.
Além disso, os analistas afirmam que, com a agenda econômica perdendo espaço para a agenda corporativa – balanços e abertura de safras -, “a percepção de descolamento da valorização de determinadas ações em relação aos respectivos desempenhos operacionais poderá detonar um movimento de correção de preços, acentuando a volatilidade dos pregões nas semanas subsequentes”.
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Nova semana, mesma carteira
Para o período, a Gradual preferiu não interferir em sua última carteira, fazendo apenas uma diminuta alteração nos pesos dos papéis de Banco do Brasil e BM&F Bovespa. A primeira ascendeu de 5% para 10%, enquanto a segunda viu seu peso ser reduzido de 10% para 5%.
A elevação do Banco do Brasil se deve aos “recentes números divulgados pela instituição com crescimentos significativos nas carteiras de crédito consignado e de adiantamento de contratos de câmbio”. Enquanto a redução na exposição à Bolsa foi motivada por um “movimento defensivo, pelo elevado beta do papel diante do quadro de volatilidade crescente da bolsa.”
Ademais, os analistas relatam que, com o portfólio inalterado, o foco da carteira continua em empresas focadas no mercado doméstico, excetuando-se a Vale (VALE5), “por conta dos excelentes números da demanda chinesa.”
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Desempenho da carteira
A carteira da última semana teve rentabilidade de +1,68%, ante recuo de 0,23% do Ibovespa. No ano, os portfólios recomendados pela Gradual acumulam avanço de +4,17%, enquanto o Ibovespa registra variação positiva de 2,17%.
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso ajustado |
| Vale | VALE5 | R$ 52,90 | 15% | 10% |
| BRMalls | BRML3 | R$ 27,77 | 27% | 10% |
| BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 15,00 | 11% | 5% |
| Pão de Açucar | PCAR5 | R$ 76,40 | 16% | 10% |
| EzTec | EZTC3 | R$ 11,56 | 31% | 10% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 35,00 | 17% | 10% |
| Brookfield | BISA3 | R$ 11,84 | 32% | 5% |
| Cyrela | CYRE3 | R$ 32,69 | 36% | 5% |
| Petrobras | PETR4 | R$ 48,20 | 33% | 10% |
| Cremer | CREM3 | R$ 18,20 | 11% | 5% |
| TIM | TCSL4 | R$ 6,00 | 16% | 5% |
| BR Foods | BRFS3 | R$ 58,40 | 26% | 5% |
| Bematech | BEMA3 | R$ 11,20 | 22% | 5% |
| NET | NETC4 | R$ 29,50 | 28% | 5% |
*Potencial de valorização com base na cotação de fechamento do pregão de 12 de janeiro de 2010