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Na análise técnica, os padrões de candlestick desempenham um papel crucial na identificação de potenciais reversões de tendência. Entre tantos, o engolfo de alta e o engolfo de baixa se destacam como padrões eficazes para prever mudanças no comportamento dos preços dos ativos.
Esses padrões, são compostos por dois candles de diferentes cores, surgem em momentos críticos do mercado, oferecendo aos investidores uma visão antecipada das possíveis reviravoltas na direção dos preços.
O engolfo de alta, sinaliza uma potencial inversão de uma tendência descendente para uma ascendente, e o engolfo de baixa, que marca a possível transição de uma tendência de alta para uma de baixa, são fundamentais para os investidores que buscam melhorar suas estratégias e maximizar os retornos.
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Candlestick: Engolfo de alta
O engolfo de alta é um padrão de candle amplamente utilizado na análise técnica, localizado em regiões de fundo, que quando confirmado, pode sinalizar uma reversão de tendência.
Sua principal característica é a sua formação, ele é composto por dois candles, sendo um candle menor, que será “engolfado” por um candle maior e subsequente, indicando um potencial aumento na pressão compradora.
Na imagem abaixo, é possível notar que o gráfico estava em movimento de baixa e, após chegar ao fundo, foi envolvido por um candle de alta que “engolfou” o candlestick anterior. Isso sugere que o ativo poderá buscar uma reversão de tendência.
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As cores dos candlesticks são essenciais para confirmar um engolfo de alta: um candle negativo é seguido por um candle de alta que engloba o primeiro. O rompimento do topo do engolfo para cima confirma o padrão.
Características do Engolfo de Alta:
- Ocorre em fundos, após um movimento de baixa.
- Exige dois candles de cores distintas: um candle negativo (vermelho) seguido por um candle positivo (verde).
- O segundo candle deve cobrir todo o corpo do primeiro candle.
Como observado, o engolfo de alta se forma quando um movimento de baixa encontra uma região de fundo, e o candle de engolfo traz a entrada de força compradora.
Isto indica interesse dos compradores na região, potencializando a reversão para uma tendência de alta.
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Operar com este padrão permite um manejo de risco eficiente, com um stop reduzido em relação ao potencial de retorno.
No gráfico abaixo de Raia Drogasil (RADL3), observa-se a formação do engolfo de alta: um candle de baixa (vermelho), em uma região de suporte, é totalmente envolvido pelo candle positivo (verde). Após a ativação, a reversão foi confirmada, com o ativo realizando um movimento positivo.
Para operar este padrão, a ativação ocorre no rompimento da máxima do candle que engolfou, normalmente o candle verde. O stop é posicionado abaixo da mínima do candle que engolfou ou da faixa de suporte.
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Leia mais sobre padrões de candlestick:
Candlestick: Engolfo de Baixa
Enquanto o engolfo de alta se destaca pela sua capacidade de sinalizar uma possível reversão para tendência de alta após um movimento de baixa, o engolfo de baixa opera na direção contrária, sinalizando uma reversão de alta para baixa.
Ambos os padrões compartilham a característica essencial de serem formados por dois candles de cores distintas, mas são aplicados em contextos opostos de mercado, proporcionando valiosas oportunidades para os investidores que buscam identificar pontos críticos de reversão.
O engolfo de baixa é um padrão de candlestick que sinaliza uma potencial reversão de tendência em um gráfico de preços. Este padrão é identificado em topos de movimentos após uma tendência de alta, indicando uma possível exaustão dos compradores e um aumento do interesse dos vendedores em assumir o controle do mercado.
É importante observar o contexto em que o padrão de candlestick engolfo de baixa ocorre.
A interpretação desse padrão é relativamente simples, vejamos:
Para identificar o engolfo de baixa, observe um candle de baixa que envolve completamente o candle anterior de alta. O corpo do candle de baixa deve ser maior que o corpo do candle de alta anterior, desconsiderando as sombras do candle anterior.
Após a identificação do padrão de engolfo de baixa, é importante buscar a confirmação. Isso pode ser feito observando se o próximo candle após o padrão rompe 1 ticket (mercado de ações 1 centavo, contratos futuros de índice 5 pontos, contratos futuros de dólar 0,50 pontos…) a mínima do candle anterior gerando a entrada na operação.
Na operação deste padrão, a gestão de riscos é crucial. Os investidores devem colocar o stop loss 1 ticket acima da máxima do candle que gerou o padrão, para limitar as perdas caso o mercado se mova contra a posição aberta.
No gráfico diário de ITUB4, abaixo, o engolfo de baixa pode ser identificado.
Após uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes, o preço da ação testa uma região de topo anterior, sinalizando um possível ponto de resistência, formando o padrão de candlestick.
Após a formação do engolfo de baixa, a ação reverte a tendência, iniciando uma tendência de baixa com topos e fundos descendentes.
Saiba mais:
Conclusão
Os padrões de engolfo, tanto de alta quanto de baixa, são utilizados na análise técnica para identificar possíveis reversões de tendência.
O engolfo de alta sugere uma mudança de movimento de baixa para alta, enquanto o engolfo de baixa indica uma possível inversão de alta para baixa.
Compreender e aplicar esses padrões pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas, aproveitando oportunidades de mercado e gerenciando riscos de forma eficaz.
Ao observar a formação de um engolfo, é fundamental considerar o contexto de mercado e a confirmação do padrão para otimizar suas estratégias de negociação.
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