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SÃO PAULO – Confira os proventos das empresas cotadas na forma “ex” em 02 de maio:
EMPRESA: ABRIL EDUCA – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABREACNOR9 ABRE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,05066900000
PREV PAG: 31/05/2012
EXERCICIO DE 2011
BRABREACNPR6 ABRE4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,05066900000
PREV PAG: 31/05/2012
EXERCICIO DE 2011
BRABRECDAM15 ABRE11 UNT DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,15200700000
PREV PAG: 31/05/2012
EXERCICIO DE 2011
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EMPRESA: AGCONCESSOES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRANDGACNOR9 ANDG3B ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,13582478800
PREV PAG: 30/05/2012
EXERCICIO DE 2011
BRANDGACNPR6 ANDG4B PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,14940726670
PREV PAG: 30/05/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: ANHANGUERA – (NM)
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAEDUACNOR9 AEDU3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00278077000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: BAESA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBESADBS009 BESA-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 163,67526600000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 351,50059000000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
BRBESADBS017 BESA-D12 D12 JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 149,15245900000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 320,31557400000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
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EMPRESA: BANESTES
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBEESACNOR9 BEES3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 27/02/2012
VLR PROV: 0,02739152177
PREV PAG: 01/06/2012
EXERCICIO DE 2012
BRBEESACNPR6 BEES4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 27/02/2012
VLR PROV: 0,02739152177
PREV PAG: 01/06/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: BANRISUL – (N1)
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBRSRACNOR3 BRSR3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,16286427000
PREV PAG: 25/05/2012
EXERCICIO DE 2011
BRBRSRACNPA6 BRSR5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,17915070000
PREV PAG: 25/05/2012
EXERCICIO DE 2011
BRBRSRACNPB4 BRSR6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,16286427000
PREV PAG: 25/05/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: BAUMER
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBALMACNOR5 BALM3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,23000000000
PREV PAG: 31/07/2012
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,23000000000
PREV PAG: 31/08/2012
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,23000000000
PREV PAG: 28/09/2012
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,23000000000
PREV PAG: 31/10/2012
EXERCICIO DE 2011
BRBALMACNPR2 BALM4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,23000000000
PREV PAG: 31/07/2012
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,23000000000
PREV PAG: 31/08/2012
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,23000000000
PREV PAG: 28/09/2012
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,23000000000
PREV PAG: 31/10/2012
EXERCICIO DE 2011
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EMPRESA: BETAPART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBETPACNOR3 BETP3B ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,32360000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: BIC MONARK
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBMKSACNOR9 BMKS3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 51,26000000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: BR PHARMA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBPHAACNOR6 BPHA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00770000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: BR PROPERT – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBRPRACNOR9 BRPR3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,19335665463
PREV PAG: 11/05/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: BRAZILIAN SC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBSCSCRI178 BSCS-C46 C46 JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1.999,37000000000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 3.581,13000000000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: BRPR 46 SEC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWTNSCRI013 WTNS-C11 C11 JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 2.221,28497100000
PREV PAG: 04/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 5.072,90741700000
PREV PAG: 04/05/2012
EXERCICIO DE 2012(1) Valor Previsto.
EMPRESA: CAMBUCI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCAMBACNOR4 CAMB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,04320000000
EXERCICIO DE 2011
BRCAMBACNPR1 CAMB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,04320000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: CELESC – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCLSCACNOR6 CLSC3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,23992078000
PREV PAG: 28/06/2012
EXERCICIO DE 2011
BRCLSCACNPR3 CLSC4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,26391286000
PREV PAG: 28/06/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: CELPE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCEPEDBS013 CEPE-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 90,42865000000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: COMPANY
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCPNYDBS0L2 CPNY-D31 D31 JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 6,30084200000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 416,66666700000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: COPHILLIPS – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCOPHBDR009 COPH11B DRN CIS RED CAP APROVADO: 04/04/2012
PERCENT: 12,50000000000
INCIDENTE:BRPHLLBDR006
CIS RED CAP APROVADO: 04/04/2012
PERCENT: 100,00000000000
INCIDENTE:BRCOPHBDR009
EMPRESA: CR2 – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCRDEACNOR1 CRDE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,03634690887
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: ECOVIAS
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRECOVDBS002 ECOV-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 260,21640000000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1.250,00000000000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
BRECOVDBS010 ECOV-D12 D12 JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 798,67521140000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 2.000,00000000000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AT MONETARIA APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 790,77160000000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: ELETROPAULO – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRELPLDBS0H5 ELPL-D1A D1A JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 590,67497000000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: ENCORPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRECPRACNOR5 ECPR3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 10,00000000000
PREV PAG: 22/06/2012
EXERCICIO DE 2011
BRECPRACNPR2 ECPR4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 11,00000000000
PREV PAG: 22/06/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FDC ENERGISA – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFENECTF004 FENE-F01 F01 AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 15.034,39826210000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 822,39632960000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FDC MPD KC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMPDKCTF004 MPDK-F01 F01 AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 2.083,33333333330
PREV PAG: 03/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 190,67602000000
PREV PAG: 03/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII A BRANCA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFPABCTF011 FPAB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 2,48000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII ABC IMOB
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABCPCTF000 ABCP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,03729730200
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII AESAPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAEFICTF002 AEFI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,86000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII ALMIRANT – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFAMBCTF018 FAMB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 15,51668236000
PREV PAG: 14/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII BB CORP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBRCCTF004 BBRC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,09593162000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII BB PROGR – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBFICTF006 BBFI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 21,32810646154
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII BRASILIO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBMIICTF007 BMII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 3,40987157500
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII C JARDIM
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBVJCTF001 BBVJ11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,86469100000
PREV PAG: 09/05/2012
EXERCICIO DE 2012
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: FII CSHG BC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSBCCTF000 CSBC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 8,00000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CSHG LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 8,00000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CSHGJHSF
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGJHCTF006 HGJH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 8,30000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CSHGSHOP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 13,50000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CX CEDAE – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 12,49002656236
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CX TRX
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXTLCTF003 CXTL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 6,65270686792
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII D PEDRO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 8,30000000000
PREV PAG: 18/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII DOVEL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRDOVLCTF006 DOVL11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 9,32537078039
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII EUROPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,45000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII FATOR VE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVRTACTF008 VRTA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,13918400000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII FLORIPA – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFLRPCTF006 FLRP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 8,80000000000
PREV PAG: 18/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII GWI LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGWICCTF008 GWIC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,89956015000
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII HG REAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 11,00000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII HOTEL MX – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 2,96345218000
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII INDL BR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIBCTF001 FIIB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 2,30000000000
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII JS REAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSRECTF007 JSRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 8,50000000000
PREV PAG: 22/05/2012
EXERCICIO DE 2012
BRJSRER01M16 JSRE13 REC RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 8,50000000000
PREV PAG: 22/05/2012
EXERCICIO DE 2012
BRJSRER02M15 JSRE14 REC RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 2,97500000000
PREV PAG: 22/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII JS RENDA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSIMCTF009 JSIM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 5,93646980000
PREV PAG: 22/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII KINEA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 7,00000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII LOURDES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNSLUCTF008 NSLU11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,39139255800
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII MEMORIAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,85000000000
PREV PAG: 17/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII MSL 13 – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMSLFCTF001 MSLF11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 2,55000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII OURINVES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
(1) VLR PROV: 1,59441856000
PREV PAG: 10/05/2012
EXERCICIO DE 2012
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: FII RB CAP I – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,03480700000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RB GSB I
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBGSCTF009 RBGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,59717670000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RB II
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,37600000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RBPRIME1
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBPRCTF002 RBPR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,55000000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,31250000000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RBPRIME2
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBPDCTF002 RBPD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,62518673000
PREV PAG: 15/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RBRESID1
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBAGCTF007 RBAG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,22085467000
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII REP 1
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRCCSCTF006 RCCS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 7,00000000000
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EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII TORRE AL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO BRALMICTF003 ALMI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 13,53666944000
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EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII WM RBCAP – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWMRBCTF009 WMRB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,64476825000
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EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII XP GAIA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRXPGACTF005 XPGA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,02000000000
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EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FORPART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFPRTACNOR6 FPRT3B ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00120000000
EXERCICIO DE 2011
BRFPRTACNPR3 FPRT4B PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00130000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FUTURETEL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFTRTACNOR8 FTRT3B ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00056516280
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00039004880
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: GUARARAPES
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGUARACNOR4 GUAR3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,16000000000
EXERCICIO DE 2011
BRGUARACNPR1 GUAR4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,28000000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: HABITASUL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHBTSACNOR0 HBTS3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,83411348400
EXERCICIO DE 2011
BRHBTSACNPA3 HBTS5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,91752482932
EXERCICIO DE 2011
BRHBTSACNPB1 HBTS6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 53,68096084000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: IMC HOLDINGS – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRIMCHACNOR4 IMCH3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00560800000
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: INVEST BEMGE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIGEACNOR6 FIGE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,03616000000
EXERCICIO DE 2011
BRFIGEACNPR3 FIGE4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,03977000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: ITAUUNIBANCO – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/06/2012
EXERCICIO DE 2012
BRITUBACNPR1 ITUB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/06/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: LOCALIZA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRENTACNOR4 RENT3 ON DIVIDENDO APROVADO: 13/04/2012
VLR PROV: 0,13316516000
PREV PAG: 06/06/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: MAGAZ LUIZA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMGLUACNOR2 MGLU3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,01485700000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: MENDES JR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMENDACNOR9 MEND3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 13,51030231000
EXERCICIO DE 2011
BRMENDACNPA2 MEND5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 13,51030231000
EXERCICIO DE 2011
BRMENDACNPB0 MEND6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 13,51030231000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: MET DUQUE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRDUQEACNOR5 DUQE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,40000000000
PREV PAG: 29/06/2012
EXERCICIO DE 2011
BRDUQEACNPR2 DUQE4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,44000000000
PREV PAG: 29/06/2012
EXERCICIO DE 2011
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: MULTIPLAN – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMULTACNOR5 MULT3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,27463813450
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: NADIR FIGUEI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNAFGACNOR4 NAFG3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,01634130000
PREV PAG: 01/06/2012
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,01634130000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2011
BRNAFGACNPR1 NAFG4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,01634130000
PREV PAG: 01/06/2012
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,01634130000
PREV PAG: 02/07/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: NEWTEL PART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNEWTACNOR4 NEWT3B ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00241796000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: OI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BROIBRACNOR1 OIBR3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,22000000000
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2011
BROIBRACNPR8 OIBR4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,22000000000
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2011
BROIBRUNT000 OIBR99 UNT DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 2,56200000000
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: PAR AL BAHIA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPEABACNOR3 PEAB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,07393000000
EXERCICIO DE 2011
BRPEABACNPR0 PEAB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 1,18130000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: PARCOM PART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPCPAACNOR7 PCPA3B ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,02900000000
EXERCICIO DE 2011
BRPCPAACNPR4 PCPA4B PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,03200000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: SANESALTO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSNSTDBS004 SNST-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 12,63819600000
PREV PAG: 02/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: SANTANENSE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTSAACNOR3 CTSA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,12192600000
PREV PAG: 14/05/2012
EXERCICIO DE 2011
BRCTSAACNPD0 CTSA8 PND DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,13411200000
PREV PAG: 14/05/2012
EXERCICIO DE 2011
BRCTSAACNPR0 CTSA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,13411200000
PREV PAG: 14/05/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: SAO CARLOS – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSCARACNOR7 SCAR3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,47023530000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: SETIBA PART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSETIACNOR2 SETI3B ON SUBS C/ RENUNC APROVADO: 30/04/2012
PERCENT: 37,97627571259
INCIDENTE:BRSETIACNOR2
VLR EMIS: 1,00000000000
EMPRESA: SLC AGRICOLA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSLCEACNOR2 SLCE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,63439000000
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EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: SUL AMERICA – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSULAACNOR2 SULA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,01200000000
PREV PAG: 18/05/2012
EXERCICIO DE 2012
BRSULAACNPR9 SULA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,01200000000
PREV PAG: 18/05/2012
EXERCICIO DE 2012
BRSULACDAM12 SULA11 UNT DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,03600000000
PREV PAG: 18/05/2012
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: TECNOSOLO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTCNOACNOR5 TCNO3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00300000000
EXERCICIO DE 2011
BRTCNOACNPR2 TCNO4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00300000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: TELE NORT CL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTNCPACNPR9 TNCP4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,33242926491
PREV PAG: 08/05/2012
EXERCICIO DE 2011
CORRECAO: TR
INI.CORRE:01/01/2012
FIM.CORRE:08/05/2012
RENDIMENTO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,00084543763
PREV PAG: 08/05/2012 EXERCICIO DE 2011
CORRECAO: TR
INI.CORRE:01/01/2012
FIM.CORRE:08/05/2012
EMPRESA: TUPY
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTUPYACNOR1 TUPY3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,63832000000
EXERCICIO DE 2011
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,84034000000
EXERCICIO DE 2011
BRTUPYACNPR8 TUPY4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,63832000000
EXERCICIO DE 2011
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,84034000000
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: VICUNHA TEXT
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVINEACNOR9 VINE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,37923093370
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EXERCICIO DE 2011
BRVINEACNPA2 VINE5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,45507712044
PREV PAG: 28/06/2012
EXERCICIO DE 2011
BRVINEACNPB0 VINE6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 30/04/2012
VLR PROV: 0,45507712044
PREV PAG: 28/06/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: WELLS FARGO – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWFCOBDR009 WFCO11B DRN DIVIDENDO APROVADO: 25/04/2012
VLR PROV: 0,27493159500
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EXERCICIO DE 2012
(1) Valor Previsto.
