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(02/01) PROVENTOS DAS EMPRESAS COTADAS NA FORMA “EX”: 02/01/2013 – I
EMPRESA: ABBOTT – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABTTBDR007 ABTT11B DRN CIS RED CAP APROVADO: 03/12/2012
PERCENT: 100,00000000000
INCIDENTE:BRABTTBDR007
CIS RED CAP APROVADO: 03/12/2012
PERCENT: 100,00000000000
INCIDENTE:BRABBVBDR001
EMPRESA: ALL AMER LAT – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRALLLDBS032 ALLL-D61 D61 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 243,76647900000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: AREZZO CO – (NM)
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRARZZACNOR3 ARZZ3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 09/08/2011
VLR PROV: 0,09000000000
PREV PAG: 31/01/2013
EXERCICIO DE 2012
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 17/12/2012
VLR PROV: 0,02777302000
PREV PAG: 31/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: BANESTES
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBEESACNOR9 BEES3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 27/02/2012
VLR PROV: 0,00251044625
PREV PAG: 01/02/2013
EXERCICIO DE 2012
BRBEESACNPR6 BEES4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 27/02/2012
VLR PROV: 0,00251044625
PREV PAG: 01/02/2013
EXERCICIO DE 2012
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EMPRESA: BNDESPAR – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBNDPDBS059 BNDP-D41 D41 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 437,74115100000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
RESG TOTAL RF APROVADO: 28/12/2012
PERCENT: 100,00000000000
VLR RESG: 1.000,00000000000
EMPRESA: BONAIRE PART – (MB)
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBNPAACNOR4 BNPA3B ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,23977625000
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: BRAZILIAN SC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBSCSCRI178 BSCS-C46 C46 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1.893,46000000000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 3.973,95000000000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
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EMPRESA: BRF FOODS – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBRFSACNOR8 BRFS3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 20/12/2012
VLR PROV: 0,20084501000
PREV PAG: 15/02/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: BRPR 46 SEC
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWTNSCRI013 WTNS-C11 C11 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1.942,79393400000
PREV PAG: 04/01/2013
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 5.900,01078600000
PREV PAG: 04/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: COELBA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCEEBACNOR3 CEEB3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,58300605910
PREV PAG: 30/06/2013
EXERCICIO DE 2012
BRCEEBACNPA6 CEEB5 PNA JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,58300605910
PREV PAG: 30/06/2013
EXERCICIO DE 2012
BRCEEBACNPB4 CEEB6 PNB JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,64130666500
PREV PAG: 30/06/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: COSERN
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSRNACNOR0 CSRN3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,21054782190
PREV PAG: 30/06/2013
EXERCICIO DE 2012
BRCSRNACNPA3 CSRN5 PNA JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,23160260410
PREV PAG: 30/06/2013
EXERCICIO DE 2012
BRCSRNACNPB1 CSRN6 PNB JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,23160260410
PREV PAG: 30/06/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: EBE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREBENDBS036 EBEN-D41 D41 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 441,34346000000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: ESCELSA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRESCEDBS017 ESCE-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 254,97241400000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII A BRANCA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFPABCTF011 FPAB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 2,65000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII ABC IMOB
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABCPCTF000 ABCP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,04900803500
PREV PAG: 08/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII AESAPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAEFICTF002 AEFI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,86000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII AG CAIXA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAGCXCTF003 AGCX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 5,91000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII ALMIRANT – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFAMBCTF018 FAMB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 153,21091180000
PREV PAG: 14/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII BANRISUL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBNFSCTF000 BNFS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,35329000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII BB CORP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBRCCTF004 BBRC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,20000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII BB PRGII
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBPOCTF003 BBPO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,73203342000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII BB PROGR – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBFICTF006 BBFI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 23,01263930769
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII BB R PAP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNDPCTF007 RNDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 5,32567770000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII BRASILIO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBMIICTF007 BMII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 3,57142857000
PREV PAG: 08/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII C JARDIM
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBVJCTF001 BBVJ11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,86469100000
PREV PAG: 09/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII C TEXTIL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTXTCTF014 CTXT11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,01733753600
PREV PAG: 09/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CSHG BC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSBCCTF000 CSBC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 17,00000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CSHG LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 8,20000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CSHG POP – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSHPCTF009 CSHP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 2,30000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CSHGJHSF
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGJHCTF006 HGJH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 9,10000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CSHGSHOP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 13,50000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CX CEDAE – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 13,62503663271
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII CX TRX
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXTLCTF003 CXTL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
(1) VLR PROV: 7,17984570032
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII D PEDRO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 8,95289428000
PREV PAG: 18/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII DOVEL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRDOVLCTF006 DOVL11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 16,71524138000
PREV PAG: 14/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII EUROPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,45000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII FATOR VE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVRTACTF008 VRTA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,12207200000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
BRVRTAR01M13 VRTA13 REC RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,06596800000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
BRVRTAR02M12 VRTA14 REC RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,72934700000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
BRVRTAR03M11 VRTA15 REC RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,44882900000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII FLORIPA – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFLRPCTF006 FLRP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 8,80000000000
PREV PAG: 18/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII HG REAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 11,40000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII HOTEL MX – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 3,13095319000
PREV PAG: 08/01/2013
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 2,01000000000
PREV PAG: 09/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII INDL BR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIBCTF001 FIIB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 2,38000000000
PREV PAG: 08/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII JS REAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSRECTF007 JSRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 7,77336140000
PREV PAG: 22/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII JS RECIM
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBJRCCTF007 BJRC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,19706200000
PREV PAG: 22/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII KINEA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 7,00000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII KINEA RI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNCRCTF000 KNCR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 5,44000000000
PREV PAG: 14/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII LOURDES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNSLUCTF008 NSLU11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,41212485000
PREV PAG: 08/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII MAXI REN
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMXRFCTF008 MXRF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,09000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII MEMORIAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,18000000000
PREV PAG: 17/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII MSL 13 – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMSLFCTF001 MSLF11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012 VLR PROV: 4,55000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII OLIMPIA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVLOLCTF009 VLOL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,68629000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII OURINVES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,59340195000
PREV PAG: 10/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII POLO I
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPLRICTF000 PLRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,34000000000
PREV PAG: 08/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RB AGRE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBAGCTF007 RBAG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,26545678000
PREV PAG: 08/01/2013
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,81818182000
PREV PAG: 08/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RB CAP I – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,04459400000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RB GSB I
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBGSCTF009 RBGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,45443705000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RB II
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,37350000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RBPRIME1
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBPRCTF002 RBPR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,77500000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,31250000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RBPRIME2
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBPDCTF002 RBPD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,74812525000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
AMORTIZACAO RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 2,31481480000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RD ESCRI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRDESCTF000 RDES11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,02314066038
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII REP 1
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRCCSCTF006 RCCS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 4,25000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RIOB RC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFFCICTF005 FFCI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,01184789000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII RIONEGRO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNGOCTF003 RNGO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,83300000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII SDI LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSDILCTF004 SDIL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,22500000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII TORRE AL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRALMICTF003 ALMI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 22,14481194000
PREV PAG: 14/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII VBI 4440 – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFVBICTF004 FVBI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,75000000000
PREV PAG: 08/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII WM RBCAP – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWMRBCTF009 WMRB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 18,41492500000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FII XP GAIA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRXPGACTF005 XPGA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,75000000000
PREV PAG: 15/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: FINANSINOS
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFNCNACNOR6 FNCN3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,15000000000
PREV PAG: 28/02/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: GTD PART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGTDPACNOR4 GTDP3B ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,00591926400
EXERCICIO DE 2012
BRGTDPACNPR1 GTDP4B PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,00651119000
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: HYPERMARCAS – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHYPEACNOR0 HYPE3 ON SUBSCRICAO APROVADO: 28/12/2012
PERCENT: 0,00001593800
INCIDENTE:BRBRGAACNOR4
VLR EMIS: 170.000,00000000000
EMPRESA: IMIGRANTES
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRIMIGCRI004 IMIG-C11 C11 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 7.198,10212100000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
RESG TOTAL RF APROVADO: 28/12/2012
PERCENT: 100,00000000000
VLR RESG: 79.978,91306900000
EMPRESA: ITAUUNIBANCO – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/02/2013
EXERCICIO DE 2012
BRITUBACNPR1 ITUB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/02/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: JPMORGAN – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJPMCBDR009 JPMC11B DRN DIVIDENDO APROVADO: 11/12/2012
VLR PROV: 0,20441850000
PREV PAG: 06/02/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: LITEL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRLTELACNOR1 LTEL3B ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 2,40944944213
EXERCICIO DE 2012
BRLTELACNPA4 LTEL5B PNA JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 2,40944944213
EXERCICIO DE 2012
BRLTELARNPB0 LTEL11B PRB JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 2,40944944213
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: LOCALIZA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRENTACNOR4 RENT3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 18/12/2012
VLR PROV: 0,07983575600
PREV PAG: 08/02/2013
EXERCICIO DE 2012
BRRENTDBS014 RENT-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 257,91493300000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: METAL LEVE – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRLEVEACNOR2 LEVE3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,06031152870
PREV PAG: 29/04/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: MGI PARTICIP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMGIPDBS000 MGIP-D31 D31 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 79,03514000000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: MONSANTO – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMSTOBDR007 MSTO11B DRN DIVIDENDO APROVADO: 03/12/2012
VLR PROV: 0,52338679365
PREV PAG: 01/02/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: NEOENERGIA – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGNANACNOR8 GNAN3B ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,02645426430
PREV PAG: 30/06/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: PDG REALT – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPDGRDBS000 PDGR-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 456,76262000000
PREV PAG: 02/01/2013
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: PINE – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPINEACNOR1 PINE3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/12/2012
VLR PROV: 0,15007953640
PREV PAG: 11/01/2013
EXERCICIO DE 2012
DIVIDENDO APROVADO: 26/12/2012
VLR PROV: 0,12863694800
PREV PAG: 11/01/2013
EXERCICIO DE 2012
BRPINEACNPR8 PINE4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/12/2012
VLR PROV: 0,15007953640
PREV PAG: 11/01/2013
EXERCICIO DE 2012
DIVIDENDO APROVADO: 26/12/2012
VLR PROV: 0,12863694800
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EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: RJCP EQUITY
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRJCPACNOR4 RJCP3 ON BONIFICACAO APROVADO: 19/12/2012
PERCENT: 100,00000000000
INCIDENTE:BRRJCPN01OR8
EMPRESA: ROSSI RESID – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRSIDDBS026 RSID-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 256,964266000000000
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EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: SANEPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSAPRACNOR9 SAPR3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 18/12/2012
VLR PROV: 0,13683581475
EXERCICIO DE 2012
BRSAPRACNPR6 SAPR4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 18/12/2012
VLR PROV: 0,15051939623
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: SANESALTO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSNSTDBS004 SNST-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 12,83890100000
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EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: SONDOTECNICA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSONDACNOR5 SOND3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,33685246598
EXERCICIO DE 2012
BRSONDACNPA8 SOND5 PNA JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,47053771258
EXERCICIO DE 2012
BRSONDACNPB6 SOND6 PNB JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 1,47053771258
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: TELE NORT CL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTNCPACNOR2 TNCP3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 27/12/2012
VLR PROV: 1,59307488103
EXERCICIO DE 2012
BRTNCPACNPR9 TNCP4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 27/12/2012
VLR PROV: 2,98301710962
EXERCICIO DE 2012
EMPRESA: UPTICK – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRUPKPACNOR8 UPKP3B ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 28/12/2012
VLR PROV: 0,04015657150
EXERCICIO DE 2012
(1) Valor Previsto.