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Vivendo de day trade há oito anos, o jovem Caio Ribeiro começou cedo na profissão, inspirado pelo pai, que era operador do mercado financeiro na bolsa. Com um patrimônio inicial de R$ 10 mil, ele conseguiu multiplicar esse valor em quatro anos, alcançando a impressionante marca de R$ 996 mil.
No entanto, em um “Dia de Fúria”, Caio viu grande parte desse patrimônio evaporar. Nos dias seguintes, ao tentar recuperar uma parte, ele perdeu o trabalho de quatro anos em apenas quatro dias – restando-lhe apenas R$ 18 mil.
A volta por cima aconteceu com a ajuda profissional de um assessor de investimentos, e em um ano, com muita dedicação e talento, Caio recuperou todo o valor perdido. Conheça agora sua história e os aprendizados ao longo dessa jornada.
O início no mercado financeiro
Caio começou sua trajetória no mercado financeiro em 2016, trabalhando com operações conhecidas como travas, nas quais comprava ações de um banco e vendia de outro, buscando travar as oscilações entre ambos. Com o tempo, migrou para o giro curto em ações individuais.
No entanto, tempos depois, encontrou seu caminho operando índice, onde as coisas realmente começaram a acontecer. “Foi onde o meu patrimônio começou a crescer. Com uns meses melhores, outros mais devagar, mas sempre me mantendo no índice”, contou Caio, em entrevista ao IM Trader, durante a Expert XP.
Aos poucos, ele começou a acertar suas operações no índice e no dólar, acumulando ganhos significativos. “Comecei a pegar uma época boa no índice e no dólar, acertando no operacional, e cheguei aos R$ 996 mil”, relembra.
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A perda devastadora
Apesar de estar em uma boa fase, Caio enfrentou um desafio inesperado. Em um dia de alta volatilidade no mercado, ele se viu em uma posição vulnerável.
“Peguei um dia muito volátil, um ‘mercado de notícia’ (com um importante indicador econômico nos EUA). Eu estava muito vendido, e aí o mercado começou a subir, comecei a perder, a fazer muito preço médio, e ‘travei’; comecei a me enrolar, perder, perder, perder… Fiquei o dia inteiro operando e fechei com R$ 600 mil negativos, em índice e dólar”, descreveu.
Os problemas não pararam por aí. Com a cabeça abalada pelas perdas, Caio continuou operando nos dias seguintes. Foi quando o seu patrimônio evaporou.
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“Aí, comecei a ficar com a ‘cabeça ruim’ e tive 4 dias seguidos de perdas… e terminei a semana com R$ 18 mil de patrimônio”, lamentou. Em questão de dias, ele passou de R$ 996 mil para apenas R$ 18 mil, uma perda que representou quatro anos de trabalho. “Perdi em 4 dias, 4 anos de trabalho no trader”, contou.
O impacto psicológico e a importância do controle emocional
O controle emocional foi um dos maiores desafios enfrentados ao longo dessa jornada. A perda abrupta de um patrimônio construído ao longo de anos abalou profundamente a confiança e a capacidade de tomar decisões racionais no mercado.
“Quando a gente perde, o psicológico se abala e, no outro dia, a estratégia que você já tem, você fica com medo de entrar”, refletiu.
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Esse impacto psicológico pode fazer com que até mesmo traders experientes hesitem e percam oportunidades, ou pior, tomem decisões precipitadas em um esforço desesperado para recuperar perdas.
Aprender a lidar com o estresse e a manter a calma sob pressão tornou-se fundamental para evitar erros futuros, acrescentou ele.
Olhando em perspectiva para o passado e com uma mentalidade mais equilibrada, ele entende que o sucesso no day trade não depende apenas de técnicas, mas também de uma mente forte e resiliente.
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A recuperação e o papel do assessor de investimentos
Diante de uma situação tão adversa, Caio sabia que precisava recomeçar. Foi nesse momento que ele buscou o apoio de um assessor de investimentos.
“Nesse momento em que recuperava a confiança, passei a contar com a assessoria”, destacou.
Com ajuda profissional, Caio começou a aplicar seu capital de forma mais estruturada, evitando deixar o dinheiro parado e permitindo que rendesse com as aplicações.
O assessor de investimentos da Nomos, Fabio Gutierrez, explicou a estratégia adotada: “Criamos uma conta trader, na XP, para fazer os cliques e outra conta de segurança. Dessa forma, ele não alavancou todo o seu patrimônio, deixando ele protegido”, afirmou Fabio.
Essa abordagem ajudou Caio a recuperar a confiança e a disciplina necessárias para voltar ao mercado.
A estratégia para recuperar R$ 996 mil em um ano
Após enfrentar a devastadora perda de R$ 996 mil, Caio Ribeiro sabia que a recuperação exigiria mais do que apenas perseverança; ela demandaria uma estratégia bem estruturada e uma disciplina rigorosa.
“Aí fui recomeçando, e recuperei em um ano o valor perdido”, disse ele, ressaltando que o primeiro passo foi definir metas claras e realistas, tanto de ganhos quanto de perdas, e segui-las à risca.
Caio começou, então, a operar com volumes menores, retomando aos poucos a confiança e a consistência em seus trades. Com o apoio da assessoria, ele passou a aplicar parte do capital em investimentos mais seguros, garantindo uma base financeira sólida enquanto retomava as operações no mercado.
Essa abordagem cautelosa, aliada ao suporte profissional e à experiência adquirida, permitiu que Caio, em apenas um ano, reconstituísse todo o patrimônio perdido, demonstrando a importância de um gerenciamento de risco eficiente e de uma mentalidade focada na recuperação.
O operacional e a flexibilidade no setup
Para Caio Ribeiro, o sucesso no day trade está intimamente ligado à sua capacidade de adaptar o setup às condições dinâmicas do mercado. “O ‘setup’ oscila muito, a gente oscila mais do que o próprio índice”, comentou.
Ele explica que seu operacional não segue um modelo rígido; ao contrário, ele ajusta sua estratégia conforme observa o comportamento do mercado, tanto no Brasil quanto no exterior.
O trader acompanha de perto o mercado internacional e o dólar, usando essas informações para guiar suas decisões. “Muitas vezes tentamos trabalhar contra o fluxo do próprio índice, mas, se o mercado começar a ir contra o que pensamos, mudamos a estratégia para acompanhar o fluxo”, detalha.
Essa flexibilidade permite que Caio tome decisões rápidas, até mesmo de comprar na máxima ou fazer um ‘stop’ imediato se o mercado mudar de direção.
“Então, não consigo dizer exatamente qual é o meu ‘setup’, ele varia de acordo com o que estamos olhando na hora, no momento”, conclui.
Portanto, essa abordagem adaptativa é um dos pilares de seu sucesso, permitindo-lhe ajustar suas operações em tempo real e maximizar as oportunidades de lucro.
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Aprendizados e o futuro
Para Caio, o maior aprendizado dessa experiência não foi apenas financeiro, mas também emocional.
“Um dos meus maiores propósitos é não passar novamente pelo que eu passei. Não é só referente ao dinheiro, mas ao trabalho. Eu gosto disso, eu gosto do que eu faço. Gosto de viver do que eu faço”, refletiu. “Se o dinheiro (para o day trade) acabar, fico sem trabalho.”
Hoje, ele é mais cauteloso em suas operações e tem uma estratégia clara para evitar perdas catastróficas no futuro.
“Agora, chegando num valor estipulado, paro (stop loss)”, diz, finalizando com uma frase aprendida com seu pai: “Caio, o mercado tem todo dia. Com ou sem você. Então, se você não estiver, o mercado não vai sentir sua falta, quem vai sentir é você.”
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